真心看好！“千亿顶流”连续四个季度大手笔加仓这个赛道
种种迹象表明，“千亿顶流”张坤正在不断加码血制品行业。 梳理天坛生物定增公告发现，张坤管理的易方达中小盘获配1013.15万股，易方达蓝筹精选获配408.82万股，此外，邓晓峰管理的两只产品也参与了定增报价但并未成功获配。 值得注意的是，今年一季度，仅易方达中小盘就已加仓了天坛生物1200万股，加仓了另一血制品企业华兰生物4700万股。 张坤再度加码天坛生物 天坛生物最新定增公告显示，易方达基金合计获配2840.38万股，从天坛生物最新股东情况来看，截至4月23日，张坤管理的两只基金持有有限售条件的股份，这意味着易方达中小盘、易方达蓝筹精选包揽半数定增股份。 此外，易方达旗下多只养老金产品也获配一定股份，包括易方达益民股票型养老金产品、易方达稳健配置二号混合型养老金产品、易方达聚盈混合型养老金产品等。 值得注意的是，张坤管理的基金从去年三季度开始，已连续多个季度加仓天坛生物。具体来看，去年三季度，易方达中小盘加仓天坛生物500万股，四季度继续加仓430万股，今年一季度大举加仓1200万股。截至4月23日，易方达中小盘合计持有6043.17万股，位列第二大股东。 梳理发现，去年8月初，天坛生物股价创下历史高点，此后股价持续回调，截至今年4月27日，回调幅度已超过25%，张坤正是在天坛生物股价不断下跌中加仓。 此外，招商基金旗下多只养老金产品、企业年金计划等也参与了天坛生物的定增，并获配相关股份，百亿基金经理嘉实基金洪流管理的多只基金产品也获配股份。 有意思的是，邓晓峰管理的晓峰1号睿远证券投资基金、晓峰2号致信基金也参与报价，申购价格为27.71元/股，最终，天坛生物的此次定增发行价格为28.13元/股，邓晓峰以0.42元之差无缘定增。截至4月27日收盘，天坛生物股价为36.72元，此次定增已有一定安全垫。 天坛生物表示，此次定增募资将用于投入成都蓉生重组凝血因子生产车间项目、上海血制云南生物制品产业化基地项目、兰州血制产业化基地项目、成都蓉生血液制品临床研究项目以及补充流动资金。 血制品企业受关注 今年以来，张坤在血制品行业的布局颇为频繁，除了大手笔加码天坛生物，更是狂买行业另一龙头华兰生物。 具体来看，和去年年底相比，易方达中小盘加仓华兰生物4700万股，此外易方达优质企业三年持有期加仓1360万股，截至3月底，上述两只基金合计持仓市值超过24亿元。 实际上，张坤对于华兰生物颇为熟悉，此前曾豪赚一把。 华兰生物从2017年四季度开始，连续多个季度位列易方达中小盘前十大重仓股。从去年三季度开始，华兰生物退出前十大重仓股，从基金2020年年报情况来看，截至去年年底，易方达中小盘只持有100万股。 就股价表现而言， 2017年10月9日至2020年8月3日，华兰生物股价涨幅一度超过425%，与同属于血制品行业的天坛生物一样，华兰生物股价从去年8月初开始调整，截至4月27日，股价回调超过30%。从张坤调仓路径来看，在去年获利了结，在今年的股价回调中买入。 此外，在今年一季度，易方达基金另一位百亿级基金经理陈皓也大手笔买入血制品行业的另一家企业派林生物。具体来看，截至3月底，派林生物位列陈皓管理的5只基金的前十大重仓股，和去年年底相比，有4只基金合计加仓197.52万股。 对于血制品行业，博远博锐基金经理钟鸣远表示，2020年血制品行业因疫情导致人员无法献浆，采浆量有所下滑，随着国内疫情得到控制，今年预计会实现正增长，另外，国外疫情持续，导致进口白蛋白占比下滑，国产白蛋白有一定幅度涨价，其他品种血液制品在持续学术推广下，适应症将会继续扩大。 另一位基金经理透露，一方面，血制品行业景气度较好，另一方面，从去年以来股价调整幅度较大，自己也配置了基本面稳健的血制品企业作为防御。 |
