核电核能概念股成机构“新欢”
近日，多方消息都证实，中电投和国家核电合并一事已在日前获得最高决策层签字通过，目前国资委正在制定具体方案，近期官方将对外宣布。昨日记者采访业内人士得知，目前许多机构都将核电核能板块作为投资标的，资金流入已经持续有一段时间。分析人士认为，因技术壁垒高、核电核能的龙头股应该获得较高溢价。 记者了解到，我国目前仅有中电投、中核和中广核三大核电企业具备核电项目开发建设资质。而中电投又是相对最弱小的一家。对中电投和国家核电合并，申万宏源研究员李晓光、华创证券分析师张文波也对本报记者证实了如上消息。 国泰君安证券机构业务总监、研究员冯亮说出了核电应该获得较高估值的几个理由。首先，核电行业壁垒高，技术具有垄断性。其次，国家未来的能源结构中，核电核能比例将得到较大提高；第三，核电核能技术“走出去”的可行性比较高。中国的核电核能技术是自主开发，已经发展到第四、第五代堆芯技术，在国际上也非常先进，而且性价比高，在国际核能核电设备与工程竞争中具有明显优势。第四，上市公司中只有很少企业具有核能核电的核心技术，是一个小板块，容易被资金炒作。 据这几位业内人士介绍，核电不断受到高层的重视以及核电重启的临近，越来越多的投资主体想要从核电领域分得一杯羹。近几年，核电正在吸引越来越多的投资主体，尤其是央企的参与。去年8月份，中国三峡集团与中核集团签订《战略合作协议》。信息显示，三峡集团和中核集团双方同意共同推进湖南桃花江核电项目，争取早日获得国家核准并开工建设。去年10月份，神华集团与中核集团通过商谈，同意神华集团参股中核集团核电及新能源领域开发。 核电核能板块潜在利好甚多。申万宏源研究团队表示，核电核能板块有5大催发因素：核电十三五规划预计2015年5月左右出台；内陆核电十三五有望放开；中核电力和中国核建2015年A股上市进程；核电新开工项目；设备和技术海外出口。 据以上受访人士介绍，现在A股中属于核电核能题材比较明显的股票有：中核科技、上海电气、丹甫股份、江苏神通等。观察盘面，这几个股票过去一个月走势都强于大盘，成交持续放大。从周线图看，上海电气等一直维持向上趋势。中核科技、江苏神通、沃尔核材等股价创历史新高。 中核科技是国内五家具备设计生产核I级阀门的企业之一，积极进军核技术民用的高科技领域。华创证券分析师张文波认为，近期，后市公司有望持续受益核电重启与核电出国战略。 上海电气为上海国资委下属企业，国泰君安证券冯亮认为，该股含有上海国资国企改革题材。近期发改委已正式核定了沿海4个核电站新建项目的开工计划，这标志着核电新项目重启正式开闸。 丹甫股份是民营企业。申万宏源研究员李晓光说，丹甫股份有几个优点：一是核电收入占比最高，近100%，业绩弹性大；二是核心产品一回路主管道属于核一级产品，市占率超50%，壁垒高；三是未来三代核电站比例的提升有助于公司盈利提升，毛利率超70%；四是业绩承诺安全边际高；五是潜在军工订单。 江苏神通目前成功转型核电业务，在国内核电蝶阀、球阀市场处于完全垄断地位。上海证券分析师潘怡立认为，这家公司未来将充分受益核电阀门细分市场高速发展。（深圳商报 傅盛宁） 高层力挺核工业价值 核电重启望加快 1月16日消息，据新华社消息，在我国核工业创建60周年之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平作出重要指示。 习近平指出，核工业是高科技战略产业，是国家安全重要基石。要坚持安全发展、创新发展，坚持和平利用核能，全面提升核工业的核心竞争力，续写我国核工业新的辉煌篇章。 中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出批示指出，全面提升核工业竞争优势，推动核电装备“走出去”，确保核安全万无一失，为把我国建成核工业强国而继续奋斗。 高层全面肯定核工业的重要意义，有望极大推进核电项目的重启，核电产业也有望迎来“黄金时代”。 广发证券此前表示，核电放开审批释放巨大的市场空间，未来6年核电市场累计投入将高达4800亿元以上。随着审批政策的放开，相关股票将会由核电龙头逐步延伸至各个子行业，包括矿产、特种材料等等。 A股上市公司中，浙能电力、上海电气、中核科技、沃尔核材、宝胜股份等核电龙头，值得关注。 |
