巨丰投顾：大盘探底回升 半导体板块飙涨 盘面简述 周三，A股三大指数探底回升。盘面上，电子化学品、半导体、光学光电子、房地产、计算机设备、航天航空、电子元件、消费电子、采掘、仪器仪表、通信服务等行业涨幅居前，游戏、光伏设备、航空机场、航运港口、钢铁、医药商业、农牧饲渔、教育等小幅回调。题材股方面，EDA概念、光刻胶、天基互联、Chiplet概念、中芯概念、北斗导航、光通信模块、AI芯片等概念涨幅居前；水产养殖、TOPCon电池、汽车拆解、减速器、预制菜、核污染防治概念等领跌。 热点板块 光刻胶板块持续走强，广信材料、扬帆新材、蓝英装备、容大感光20cm涨停，波长光电、怡达股份涨逾10%，福晶科技、长青科技、盛剑环境、张江高科涨停。 华为概念走强：华力创通、广信材料20cm涨停，力源信息、同益股份、硕贝德、强瑞技术涨逾10%，春兴精工、华微电子、华体科技、华映科技、捷荣技术等涨停。 房地产午后拉升：中国武夷、张江高科涨停，京投发展、城投控股、荣盛发展、滨江集团、中华企业、金科股份等跟涨。 消息面 证监会最新表态 加强对期货高频交易等新型交易行为的监管 在9月5日召开的中国期货业协会第六次会员大会上，方星海表示，要认真落实《期货和衍生品法》这个期货行业的根本大法，严格依法办事，依法治市，既严厉打击违法行为，又积极维护经营主体合法权利。 广东省人社厅：拟全省全域实施个人养老金制度 9月4日，广东省人力资源和社会保障厅发布《关于进一步促进我省养老保险第三支柱高质量发展的若干措施（征求意见稿）》公开征求意见，明确指出全力推进个人养老金制度全面实施，强化个人养老金政策及金融产品宣传，为全省全域实施个人养老金制度营造良好环境。 “认房不认贷”政策落地 一线城市楼市暖意渐浓 “认房不认贷”政策落地后，楼市随之躁动起来。近日，上海、广州、深圳等一线城市楼市，总体感觉是楼市暖意渐浓，看房者明显增多。 巨丰观点 早盘A股三大指数集体下跌，成交量萎缩明显，早盘成交不足4400亿元，北向资金净流出11.36亿元。盘面上，华为概念继续走强：光刻胶板块领涨，EDA、天基互联、北斗导航、Chiplet概念、光通信模块、激光雷达等板块涨幅居前，游戏、光伏设备、水产养殖、航空机场、TOPCon电池、航运港口、汽车拆解、CRO等表现不佳，领跌市场。 午后，受港股恒大、融创、碧桂园暴涨带动，房地产板块直线拉升；半导体板块继续拉升，光刻胶、光学光电子方向大幅走强；股指止跌回升，上证指数与科创50指数翻红。光伏概念午后反弹，避免了“一日游”的尴尬，对市场情绪有所提振。尾盘，算力概念、液冷服务器等AI相关板块走强。北向资金午后小幅回流，南向资金则连续12天净流入港股。 总体看，近期多项稳定经济、活跃资本市场、减税降费的措施接连推出明确政策底的同时，也将加速A股探明市场底。从中期看，随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济将步入复苏周期，A股将探明市场底并震荡上行。近期汽车、酿酒、煤炭、石油、有色等处于低位的消费及资源股表现活跃，有望带来大盘走出低谷。 投资建议 在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。投资者可逢低布局中报预增板块以及新能源车、机器人、人工智能等上半年活跃板块的超跌反弹机会，以及金融、地产等板块调整后的低吸机会。 |
