巨丰投顾：A股冲高回落 北向资金出逃 盘面简述 周五，A股冲高回落，创业板指数盘中跌破2000点整数关口创出年内新低。盘面上，医疗服务、生物制品、珠宝首饰、化学制药、医疗器械领涨，商业百货、中药、美容护理、旅游酒店、纺织服装、半导体等行业小幅上涨，通信设备、通信服务、电子化学品、计算机设备、软件开发、电力、燃气、互联网服务、游戏等行业跌幅居前。题材股方面，创新药、减肥药、汽车一体化压铸、光刻机、汽车芯片涨幅居前，6g概念、华为欧拉、商汤概念、CPO概念、液冷概念、东数西算、天基互联等大跌。 热点板块 化学制药走强：莱美药业、冠福股份、易明医药、通化金马涨停，吉贝尔、兴齐眼药、信立泰、新诺威、贝达药业、海思科等涨幅居前。 零售板块走强：上海九百、深赛格涨停，杭州解百、徐家汇、友好集团、欧亚集团、南宁百货、一鸣集团、中百集团等涨幅居前。 光刻胶概念走强：京华激光、凯美特气、东方嘉盛、晶方科技、张江高科涨停，苏大维格、华亚智能、联合光电、泰晶科技等涨幅居前。 消息面 央行：9月15日下调存款准备金率0.25个百分点 当前，我国经济运行持续恢复，内生动力持续增强，社会预期持续改善。为巩固经济回升向好基础，保持流动性合理充裕，中国人民银行决定于2023年9月15日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.4%。 统计局：8月规模以上工业增加值同比增长4.5% 国民经济恢复向好 8月份，全国规模以上工业增加值同比增长4.5%，比上月加快0.8个百分点；环比增长0.50%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长2.3%，制造业增长5.4%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长0.2%。装备制造业增加值同比增长5.4%，比上月加快2.1个百分点；高技术制造业增加值增长2.9%，加快2.2个百分点。 今年将有大动作！涉及13家央企、21个产业链 9月14日，国务院国资委、工业和信息化部召开中央企业产业链融通发展共链行动启动会。 据了解，今年将依托中央企业组织开展8-10场重点产业链融通发展专题活动，已确定的专题活动将有通用技术集团、中国电信、中国移动等13家中央企业参加，涉及工业母机、云网融合与数据融通、新一代移动通信、云和算力网络、人工智能、大数据等21个产业链方向。 巨丰观点 早盘，A股震荡反弹，盘中创业板指数跌破2000点整数关口后反弹。盘面上，盘面上，CRO、创新药、减肥药、重组蛋白、珠宝首饰、生物制品、医疗器械、生物疫苗等板块涨幅居前；通信设备、通信服务、计算机设备、电力、燃气等小幅回调。北向资金开盘继续大幅净流出，半小时后逐步回流，早盘净流入1.1亿元。 午后，半导体、计算机应用、医疗医药、白酒等板块走低，ST概念、光刻机概念走势活跃，权重股方面，贵州茅台、宁德时代跌幅加深，创业板指再次跌破2000点整数关口。尾盘，石油、银行、保险等权重股护盘，沪指守住3100点整数关口。北向资金午后大幅流出，盘中一度净流出近60亿，尾盘略有回流。 对于A股持续调整，人民币汇率贬值、外围市场走弱等影响较大。但近期市场密集释放利好：保险公司偿付能力监管标准优化，融资保证金比例下调有望为A股带来可观的增量资金；多个城市宣布取消住房限购政策，8月以来多项经济数据进一步证明国内经济复苏，央行降低存款准备金率释放长期资金；多重利好消息对A股正向刺激。不过密集利好并未推动A股上涨，随着外资再次大幅净流出，市场信心再度低迷，预计A股将反复磨底。从中期看，随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，A股将探明市场底并震荡上行。 投资建议 在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到汇率因素影响。投资者可逢低布局中报预增板块以及新能源车、机器人、人工智能等上半年活跃板块的超跌反弹机会，以及金融、地产等板块调整后的低吸机会。 |
