巨丰收评：A股震荡走低红利资产反弹
盘面简述 周二，A股震荡走低，创业板下跌3%，科创50指数下跌4%。盘面上，铁路公路、银行、汽车整车、航运港口等行业逆市走强，半导体、贵金属、电子化学品、能源金属、有色金属、生物制品、酿酒、消费电子、电子元件、化学制药、游戏等跌幅居前。题材股方面，DRG/DIP、SPD概念、AI制药、互联医疗、快递概念、EDR概念、地摊经济、电子身份证、京东金融、PPP模式等涨幅居前，中芯概念、高带宽内存、汽车芯片、存储芯片、Chiplet概念、光刻机、AIPC、AI手机、半导体概念、稀缺资源等领跌。 热点板块 环保板块走强：津膜科技20cm涨停，华控赛格涨停，深水海纳、科净源、启迪环境等涨逾5%。 无人驾驶板块出现涨停潮：勘设股份、宇通重工、晋拓股份、金溢科技、金龙汽车、启明信息、大众交通涨停。 汽车整车板块冲高：金龙汽车涨停，江铃汽车涨超8%，力帆科技、东风汽车、福田汽车等跟涨。 消息面 央行优化公开市场操作机制促进降低融资成本 7月22日，央行宣布即日起公开市场7天期逆回购操作采用固定利率、数量招标，操作利率由1.8%调整为1.7%；同日报出的1年期和5年期以上贷款市场报价利率（LPR）均同步下降10个基点，分别降至3.35%和3.85%；此后，各期限常备借贷便利（SLF）利率也同幅下调10个基点。 五部门力挺节水产业发展圈定2027年万亿元级产业规模目标 7月22日，国家发展改革委、水利部、工业和信息化部、住房和城乡建设部、农业农村部联合发布《关于加快发展节水产业的指导意见》提出，推广“节水贷”融资服务，探索推广取水权、排污权等权益类抵押模式，加大对节水产业的信贷支持。支持符合条件的节水企业通过发行绿色债券等方式拓宽企业融资渠道。 美股三大指数集体收涨特斯拉涨超5%英伟达涨超4% 周一，美股三大指数集体收涨，纳指、标普涨超1%，道指涨0.32%。大型科技股多数上涨，特斯拉涨超5%，英伟达涨超4%，谷歌、Meta、奈飞涨逾2%，微软涨超1%，苹果、亚马逊小幅下跌。纳斯达克中国金龙指数涨2.77%，小鹏汽车涨超6%，蔚来涨超5%。 巨丰观点 早盘，A股震荡回调，上证指数下跌0.59%，深证成指下跌1.59%，创业板指下跌1.55%，3229家个股下跌。银行板块反弹，，半导体、有色金属、白酒、医药等板块下跌。题材股方面，无人驾驶、无人配货等板块大幅上涨。 午后，医药商业、IT服务、医疗服务、光伏设备等板块活跃，汽车零部件、半导体、汽车整车、证券等板块走低，上证指数跌逾1%，深成指、创业板跌3%，科创50指数跌超4%。两市下跌个股4672家，市场成交量6622亿。 从今日盘面看，半导体板块大幅回调，无人驾驶概念继续走强，银行、港口、铁路公路等高股息板块反弹。证券板块冲高回落，中信证券大幅回调。 投资建议 巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。经过二次探底后，市场风险进一步下降，中报预增板块近期表现强势，投资者可以关注超跌股反弹机会。 |
