8月最后一个交易日，市场涨出了火山爆发的气势，华为、苹果、AI手机等成为了市场中的最强风口。整个8月，市场走的则是“先抑后扬”的形态，虽然大多数时间都不太给力，但热点还是一个接着一个地爆出。9月市场有哪些机会呢？今天跟大家来聊一聊。
8月回顾市场的几个特点 概念龙头已收出多个连续涨停 近期，市场发生了一个大事件，这个大事件是关于央行。8月29日，央行公告称，从公开市场业务一级交易商买入4000亿元特别国债。有关这个事件本身的意义这里就不展开说了。 也正是在这个8月底的节点，市场突然开启了暴涨模式，8月最后一个交易日，创业板、深证指数盘中一度上涨超过3%。重点的重点，市场终于开始放大量了，当天全A成交额直接上到了8800亿元。 回顾一下刚刚划上句号的8月，发现了市场有几个规律或者现象，想先跟大家来聊一聊。 地量见地价，已经开始验证了。地量见地价这个规律，历史上很多个阶段都验证了。比如2018年10月，市场当时成交额在2000亿元~3000亿元区间。之后指数就爆发了，2019年初~2021年初的两年时间里，深证指数涨幅实现了翻倍（见附图），上证指数在此期间上涨了40%。当前，这个规律也在印证，后面的行情能不能形成接力呢？ 高位股、低位股完成180°切换。这段时间，高位的银行股出现了显著的分化调整，一批低位的概念板块个股集体反弹了。像月底这几天，涨的强的都是相对低位的板块，比如医疗保健、地产、半导体等，说明资金风格漂移的尺度大大增加了。 妖股连连出现。这几天的妖股还是挺多的，像华为海思概念的深圳华强(25.800, 2.35, 10.02%)，8月30日，当月最后一个交易日，公司又收了一个涨停板，8月15日以来，公司已斩获了11个涨停板；科森科技(8.210, 0.75, 10.05%)，有华为、AI眼镜、苹果、固态电池等多重热门概念加身，现在也已经斩获5个连板了。强势题材出牛股，超强题材出妖股，妖股密集出现，是资金风险偏好提高的表现。 …… 8月市场整体还是分化的状态，但从券商推荐的8月金股来看，也有不少走出了强势行情，下面就接着来聊一聊。 从8月30日收盘数据来看，华鑫证券推荐的苹果概念股精研科技(37.660, 1.96, 5.49%)、国投证券等推荐的匠心家居(51.200, 0.80, 1.59%)、海通证券(8.620, 0.16, 1.89%)推荐的中煤能源(13.270, -0.23, -1.70%)等，在8月都斩获了不错的涨幅。 此外，还有九号公司(44.700, -3.32, -6.91%)-WD、奥赛康(10.680, -0.56, -4.98%)、昂立教育(11.400, 0.37, 3.35%)、恒立液压(51.000, 0.54, 1.07%)等券商推荐的公司，涨幅居前（见表1）。主要涉及智能穿戴（消费电子）、能源、可选消费等领域。
9月以下几个重磅事件值得关注 8月已经惊艳收尾了，上市公司的中报其实是这个月的主基调。那么，9月有什么样的大事件？ 相较于8月，9月能够在市场掀起一些惊涛骇浪的大事件其实并不少，接着就来盘一盘。 跟华为有关。据华为信息称，2024年华为全联接大会将于9月19日~21日开办。海思表示，将于9月9日举行首次发布会。华为大会是这些年来资金必炒的题材，其实对于华为概念股，资金早在8月就开始炒了，8月底，华为海思又出现了暴涨，8月30日当天，板块一度上涨超过6%，位列概念板块涨幅榜单第一。 跟苹果有关。苹果2024秋季发布会近日官宣将在9月10日举办，该次发布会将有望推出最新款iPhone、Watch和AirPods 。受此刺激，这两天苹果概念股也飘了，像8月30日，苹果概念板块上涨了超过4%，捷邦科技(38.610, 3.45, 9.81%)、精研科技、胜利精密(1.950, 0.18, 10.17%)、奋达科技(4.810, 0.44, 10.07%)等一批概念股都涨爆了。 跟低空经济有关。9月23日~25日，2024深圳eVTOL展将开办。这两天，低空经济概念股也热起来了，不少概念股斩获了不俗涨幅。之前的标杆龙头万丰奥威(13.310, 0.44, 3.42%)（维权）在8月29日收出了一个低位涨停。不得不说，在重磅利好政策加持下，低空经济越来越被市场关注。当前，低空经济正在加速商业化落地，叠加类似展会等事件性刺激，板块热度有可能将会升温。 美联储的降息动态。9月，美联储将举行2024年第6次议息会议。近期美联储主席鲍威尔的讲话其实已经明示了9月降息的信号，降息幅度或取决于美国劳动力市场的表现。 对于美联储降息对A股产生的影响，民生证券认为主要是通过三个因素的共同作用：第一，通过中美利差间接影响国内货币政策，进而影响A股的贴现率，这是通常说“降息”利于成长的理由；第二降息使回流美国本土的美元重新进入中国，并影响A股的流动性；第三，海外降息可能打开中国货币政策空间，或将带来企业盈利扩张。 A股在近期反弹，或一定程度上也与美联储9月降息预期的情绪带动有关。 9月金股名单 消费电子、新能源龙头等获力推 华为、苹果两大科技龙头坐镇，9月消费电子的热度或很难消退。目前，有一些券商已经抢先一步发布了9月的金股名单，其中不少标的都属于消费电子类。比如开源证券推荐的长电科技(32.650, 1.73, 5.60%)、信达证券(12.800, 0.34, 2.73%)推荐的工业富联(20.470, 1.25, 6.50%)等。 长电科技主营业务为芯片封测，兼具华为海思、苹果、智能穿戴等多重题材，公司表示大多数国内及国际头部集成电路公司均是公司的客户。今年上半年，公司营收、净利实现了双增长，实现营收154.9亿元，同比增长27.22%，实现净利润6.2亿元，同比增长24.96%。 在消费电子板块获热炒风口，长电科技股价也迎来了不俗表现，8月30日，公司股价最高上涨了超过6%。对于关注逻辑，开源证券表示，公司是半导体封测龙头。随着消费市场需求趋于稳定，人工智能与高性能计算等热点应用领域带动，以及市场去库存效果明显和存储器市场的推动，预计2024年全球半导体市场将重回增长轨道，公司望受益于市场对于先进AI芯片需求的拉动。其表示，公司的催化剂因素在于下游订单增加、苹果订单超预期。 工业富联同样是消费电子赛道中一家典型的头部公司，主要从事3C电子设备产品设计制造，具有苹果、英伟达等多重热门概念。公司中报业绩同样表现不俗，上半年实现营收2660.9亿元，同比增长28.69%；净利润87.4亿元，同比增长22.04%， 对于工业富联的关注逻辑，信达证券认为，公司凭借在智能制造、响应速度等方面的优势，市场份额不断提升，推升相关业务实现高速成长。其中，800G高速交换机已陆续开始出货，公司预计2024年下半年开始上量并贡献显著营业收入。从二级市场来看，公司股价在8月30日同样出现了不俗上涨，盘中最高上涨了7%。 除了消费电子类标的，新能源、金融、家电等领域的相关头部公司也获得了券商的重点推荐，像阳光电源(77.000, 1.25, 1.65%)、宁德时代(184.340, 3.54, 1.96%)、中国太保(29.640, 1.89, 6.81%)、美的集团(64.750, 0.80, 1.25%)等（见表2）。值得重点一提的是，其中很多头部公司的股价都在近期启动了，像阳光电源，8月上涨了超过10%，并创出了阶段新高。 |
