美国半导体行业协会近日公布数据显示，2024年8月全球半导体销售额达到531亿美元，与2023年8月的440亿美元相比增长20.6%，比2024年7月的513亿美元环比增长3.5%。其中，中国8月半导体销售额同比增长19.2%。 根据SIA的数据，全球和中国半导体销售额均连续10个月实现同比正增长。近期，港股半导体概念股出现连续大涨，反映出投资者对行业未来的乐观预期。 销售额的大幅增长，表明全球半导体需求正在强劲复苏！这主要得益于AI、物联网、5G、汽车电子等新兴技术的快速发展，特别是AI芯片、数据中心等高性能计算领域的需求激增，成为推动全球半导体销售额增长的主要驱动力。 国内方面，今年二季度国内晶圆代工企业处于较为满载状态，中芯国际及华虹产能利用率分别为85.2%、97.9%。三季度在智能手机等消费电子需求旺季驱动下，产能利用率有望保持提升趋势，反应出国内半导体行业的复苏态势。 同时，在中美科技竞争加剧的背景下，芯片作为被“卡脖子”的主要环节之一，中国的半导体企业正在加速布局自主芯片的研发和制造，力图实现供应链的国产替代、自主可控。 此外，从市场的角度来看，今年三季度以来，外资顶级机构持续关注A股市场，尤其对半导体板块表现出浓厚兴趣。淡马锡、红杉资本、贝莱德、高盛、摩根士丹利等知名机构频频出现在多家半导体类上市公司的调研名单中，亦有助于提升半导体企业的投资前景。 展望后市，光大证券分析称，全球半导体市场规模将大幅增长，预计2024年可达到6731亿美元，2023-2032年期间的复合年均增长率将达到8.8%；到2032年，半导体市场规模预计将增长至1.3万亿美元；而中国半导体市场的年均增长率预计将保持在10%以上。 落脚到A股市场，半导体仍处于较高景气度阶段，关注IC设计、半导体设备&材料、晶圆代工、封测&先进封装等细分环节龙头企业。根据市场公开资料显示，相关概念股包括：中芯国际、华虹公司、中微公司、北方华创等。 |
