巨丰收评：大盘震荡上行 科技股走强
盘面简述 周一A股低开高走，沪指在3500点下方蓄势，深成指涨2%，创业板涨3%，科创50指数涨超4%。盘面上，半导体、电子化学品、电池、游戏、光伏、能源金属、燃气、文化传媒、光学光电子、互联网服务、教育、电子元件、软件开发、通信设备等行业领涨；航空机场、银行、食品饮料、煤炭、商业百货、农牧饲渔、房地产、钢铁、保险、酿酒等小幅回调。题材股方面，高带宽内存、Chiplet概念、光刻机、存储芯片、BC电池、汽车芯片、AI芯片、机器人执行器等领涨，乳业、粮食概念、免税概念、社区团购、预制菜、白酒、水产养殖、啤酒概念等跌幅居前。 热点板块 半导体板块走强：灿芯股份、国芯科技、中科飞测涨逾10%，大港股份、有研新材涨停。 光伏概念震荡反弹：爱旭股份2连板，海优新材、赛伍技术、帝科股份、隆基绿能、晶澳科技等跟涨。 汽车整车午后活跃：长安汽车涨停，江淮汽车涨超9%，北汽蓝谷、金龙汽车、长城汽车、赛力斯等跟涨。 消息面 10万亿元化债！房地产健康发展税收政策不日推出 11月8日，十四届人大常委会第十二次会议审议通过了近年来力度最大的化债举措。具体为增加地方债务限额6万亿元，用于置换存量隐性债务，为地方政府腾出空间更好发展经济、保障民生。与此同时，从2024年开始，将连续5年每年从新增地方专项债券中安排8000亿元，专门用于化债。 国常会：审议通过《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》 会议指出，要切实做好促进外贸稳定增长工作，为经济持续回升向好提供有力支撑。要加大金融支持力度，扩大出口信用保险保险：BK0474 1580.31 -0.81%承保规模和覆盖面，用足用好小微外贸企业政策性贷款，在授信、放款、还款等方面持续改进对外贸企业的金融服务，优化跨境贸易结算，帮助企业提升汇率风险管理水平。要壮大外贸新动能，促进跨境电商发展，推进海外智慧物流平台建设。 珠海设立百亿级低空经济基金群 11月11日，记者从珠海国资委获悉，在2024第七届无人系统大会暨粤港澳大湾区低空经济产业大会上，珠海宣布组建低空经济基金群，目标规模100亿元，首期规模15亿元，由华发集团管理。 巨丰观点 隔夜美股市场中国资产大幅回调，早盘A股三大指数低开，沪指低开0.58%，深成指低开0.67%，创业板指低开0.99%，科创50指数高开0.77%。 热点方面：市场传闻台积电将停止为国内代工7nm芯片，半导体板块（芯片、光刻机、光刻胶等）延续近期涨势,大涨7%，板块内近20股涨停。其它热点方面：固态电池继续上行，化债概念在利好落地后冲高回落。 午后，传媒、游戏、医药、汽车整车走势活跃，股指涨幅扩大。市场成交量再次达到2.5万亿，超3900只个股上涨。 三季报业绩披露结束，题材股继续活跃，持续性的热点依旧维持在重组、化债、低价股、绩差股等板块上。近期高位股回调，半导体、芯片等板块接力上涨，市场主线再次转回到科技股上，银行、酿酒、煤炭、保险、钢铁等传统行业表现低迷，显示资金关注度较低。 从长周期看，巨丰投顾认为A股与经济在政策刺激下有望同步出现向上的拐点，市场情绪已经好转。10月PMI数据拐头向上，预示经济已经复苏，这将助推股市继续上行。具体方向上，建议关注维持高景气度的半导体、消费电子等板块，以及机器人、低空经济等增量机会；低风险偏好的投资者可关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。 |
