巨丰收评：A股市场不差钱
盘面简述 周三A股低开高走，沪深主板涨幅靠前。盘面上，化肥、游戏、互联网服务、化学原料、通信服务、医疗服务、电机、生物制品、文化传媒、生物制品、化学制药、软件开发等行业涨幅居前；银行、保险、光伏等行业小幅回调。题材股呈现普涨格局，机器人概念、磷化工、AI语料、AI制药、创新药、AIGC概念、虚拟数字人等领涨。 热点板块 磷化工概念拉升，粤桂股份10天9板，清水源、川金诺20cm涨停，六国化工、司尔特、辉隆股份、川发龙蟒等涨停。 AI概念走强：万达信息、恒信东方20cm涨停，二六三、元隆雅图、华扬联众、大恒科技、天娱数科等涨停。 消息面 并购重组政策发力 券商建议关注四大投资方向 近日，上市公司并购重组热度开始回升。券商分析人士表示，本轮并购重组热潮既有政策积极鼓励因素，也是产业高质量发展所需，将形成一定的产业趋势，建议投资者关注以产业链上下游整合为导向的并购重组，以及以发展“硬科技”创新、新质生产力为导向的产业并购。 高盛：2025年继续超配A股 预计回购总额将翻倍 11月18日，高盛研究部首席中国股票策略师刘劲津及团队发布了2025年中国市场展望报告。高盛建议继续超配A股和H股，并继续战术性地偏好A股，认为A股对政策和资金流动的敏感性更高。高盛特别提及，2024年第三季度，A股及H股的回购规模达到230亿美元，创下历史新高，全年回购规模有望达到700亿美元，也将创下年度历史新高。 北京、上海之后 深圳官宣：取消普通住房和非普通住房标准！ 11月19日，深圳市住房和建设局、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局等三部门联合印发《关于取消普通住房标准有关事项的通知》，明确自2024年12月1日起取消普通住房和非普通住房标准，并对相关征税问题予以明确。 巨丰观点 早盘A股小幅低开。开盘后，机器人概念拉升走高，板块指数创出本轮行情新高。其它热点方面，磷化工、化肥、化学原料、石油、等化工板块强势上涨。 午后，传媒、医药、港口板块走强；芯片、游戏、软件开发、电池等板块涨幅收窄，股指在日内高点附近震荡整理。当日全市场平均涨幅超2%，沪深两市连续24个交易日成交突破1.5万亿。 值得注意的是，市场出现戏剧性一幕：日出东方、东方精工、大东方、浙江东方、东方创业、恒信东方、福能东方、东方通、东方中科、东方电热等名字带“东方”的个股集体飙升！这一异常现象或许说明，市场不差钱。 三季报业绩披露结束，题材股继续活跃，持续性的热点依旧维持在重组、化债、低价股、绩差股等板块上，但连续上涨后已经出现分歧。市值管理办法出台后，红利资产活跃度有所提升，但从市场号召力看，其很难成为行情主线，更多的是充当全市场的安全垫，在大盘关键点位时稳定市场。而新质生产力方向依旧是行情主线，预计市场将在高低切换中震荡上行。 从长周期看，巨丰投顾认为A股与经济在政策刺激下有望同步出现向上的拐点，市场情绪已经好转。10月PMI数据拐头向上，预示经济已经复苏，这将助推股市继续上行。具体方向上，建议关注维持高景气度的半导体、消费电子等板块，以及机器人、低空经济等增量机会；低风险偏好的投资者可关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。 |
