巨丰收评：A股震荡回落 能源板块走强
盘面简述 周三，A股震荡回调，盘面呈现沪强深弱的格局，深成指、创业板跌逾1%。盘面上，煤炭、石油、采掘等行业小幅上涨，文化传媒、家用轻工、游戏、教育、风电设备、光伏设备、装修建材、物流、化肥、电池、软件开发等领跌。题材股方面，减速器、机器人执行器、高带宽内存、人形机器人、工业母机等领涨，盲盒经济、谷子经济、麒麟电池、AI语料、智谱AI、数字阅读、短剧互动游戏等领跌。 热点板块 人形机器人概念活跃，埃夫特20cm涨停，五洲新春4连板，麦迪科技、五洲新春、奋达科技涨停。 油气股午后拉升，仁智股份涨停，中油工程、通源石油、海油发展、中国海油上涨。 消息面 工信部谋划新一轮装备制造业稳增长政策 工信部副部长辛国斌在2024装备制造业发展大会开幕式致辞中指出，装备制造业增加值占规模以上工业比重已经连续20个月保持在30%以上，工信部将着力促进装备制造业稳定增长，谋划新一轮装备制造业稳增长政策，推动出台增量措施。 商务部：禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口 原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口；对石墨两用物项对美国出口，实施更严格的最终用户和最终用途审查。 九部门印发行动计划 实施八项重点工程 完善现代商贸流通体系 商务部网站12月3日消息，商务部等9部门近日印发的《关于完善现代商贸流通体系推动批发零售业高质量发展的行动计划》提出，到2027年，基本建成联通内外、贯通城乡、对接产销、高效顺畅的现代商贸流通体系。《行动计划》明确，优化税收金融支持。 巨丰观点 周三，A股开盘分化，三大股指小幅低开，因半导体走强，科创50指数高开1.47%。此外，稀土永磁、石墨等板块受消息刺激大幅高开。 热点方面，早盘半导体板块大幅走强，消息面上，中国互联网协会、半导体行业协会等四协会昨日发声，谨慎采购美国芯片。有色金属、稀土永磁、石墨电极等板块早盘走强，商务部发布关于加强相关两用物项对美国出口管制的公告提到，禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口。 午后，采掘、石油、煤炭、银行、铁路等红利板块活跃，红利指数创出一个多月以来的新高后回落。14：00后，证券、保险、银行、钢铁股跳水，机器人、半导体、汽车零部件、预制菜等板块回落，IP经济概念大幅下挫，股指全线回落，下跌个股超4300家。 A股近期调整，回到10月行情起点后震荡整理。红利板块与题材股形成明显的跷跷板现象，后市有望展开跨年度行情，预计半导体、新能源、人工智能等新质生产力方向依旧是行情主线。 从长周期看，巨丰投顾认为A股与经济在政策刺激下有望同步出现向上的拐点，市场情绪已经好转。制造业PMI数据连续3个月走强，预示经济已经复苏，这将助推股市继续上行。具体方向上，建议关注维持高景气度的半导体、消费电子等板块，以及机器人、低空经济等增量机会；低风险偏好的投资者可关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。 |
