巨丰收评：市场调整节奏不改 科技板块轮动走强
盘面简述 周四市场继续呈现调整，盘中两市行业呈现局部轮动，通信设备、IT设备、半导体、元器件、家用电器、工业机械、通用机械、建筑、船舶等行业呈现活跃拉升，商业连锁、公共交通、文教休闲、酒店餐饮、房地产、旅游、供气供热、煤炭、食品饮料、家居用品等行业呈现回调；题材股方面，液冷服务器、铜缆高速连接、算力租赁、数据中心、CPO概念、信心安全、云计算、边缘计算、英伟达概念、光通信、玻璃基板、操作系统等题材拉升走强，种业、粮食概念、水产品、免税概念、新零售、预制菜、海南自贸、土地流转等题材呈现走弱，盘中两市股指呈现探底回升，市场出现放量反弹。 热点板块 液冷服务器板块盘中活跃拉升，高澜股份、锐捷网络、康盛股份、佳力图、光迅科技、曙光数创、申菱环境、依米康、欧陆通、祥鑫科技等个股呈现盘中拉升走强。 算力概念股持续走高，润泽科技午后20CM涨停，奥雅股份、南凌科技、星宸科技、润健股份、城地香江、瑞斯康达此前涨停，依米康、广和通、光环新网等跟涨。 铜高速连接器概念持续走高，长飞光纤、得润电子、华脉科技、鑫科材料涨停，博创科技、太辰光、兆龙互连涨超10%。 微信小店概念异动拉升，天地在线、信雅达、实益达、元隆雅图、金字火腿涨停，凯淳股份涨超10%，青木科技、三只松鼠、星徽股份快速跟涨。 消息面 首家数据科技央企亮相 中国数联物流在沪成立 中国数联物流信息有限公司19日在上海正式揭牌成立，这也是首家数据科技央企。中国数联物流由国务院国资委直接管理，为股权多元化中央企业，注册资金100亿元。公司引入招商局集团有限公司、中国保利集团有限公司、中国物流集团有限公司、中国民航信息集团有限公司、上海国盛（集团）有限公司、上海数据集团有限公司作为战略投资者。据了解，公司将以公路、铁路、水路、航空、口岸等领域数据资源共享和开发利用为核心，整合物流与信息流、资金流，构建国家级物流大数据平台，以数字技术提升产业运营效率，服务实体经济发展，有效降低全社会物流成本。 福州：推出针对性旅游产品和优惠政策 福州制定出台了《福州市实施外国人过境免签政策工作方案》。其中提到，开发特色旅游产品。推出针对性旅游产品和优惠政策，强化与航空公司、旅游服务平台、境外旅行商等合作，围绕福州市历史文化资源，推出特色旅游线路，聚焦福州市代表性元素，加快建设一批文化创意园区、美食休闲街区等文旅产品，推出一批适合外籍商务人士、自由行游客的深度游、个性游、小众游等特色文旅产品。培育建设国际消费中心城市。举办国际性消费活动，建设契合境外人士消费理念的国际游客体验场所，培育一批与国际接轨的高端品牌店，高标准打造一批重点餐饮、酒店、商超、步行街。并引导经营主体开展前台接待人员岗前培训，更好满足境外人士消费需求。 巨丰观点 受隔夜美股大跌影响，早盘A股市场全线低开，两市行业板块全线飘绿，盘中股指出现震荡探底，通信设备、通用机械、软件服务、传媒娱乐、互联网、电器仪表、IT设备、家用电器、多元金融、医药等行业表现抗跌，盘中出现逆势翻红，有色、商业连锁、船舶、商贸代理、广告包装、旅游、汽车、酒店餐饮等行业继续回调；题材股方面，人脑工程、铜缆高速连接、AI眼镜、光通信、液冷服务器、云计算、博彩概念、量子科技、数据中心、信息安全、算力概念、6g概念等题材逆势拉升走强，种业、短剧游戏、稀缺资源、免税概念、体育概念、白酒概念、BC电池等题材呈现走弱，盘中两市股指出现探底反弹，两市跌幅收窄。 热点方面，脑机接口概念早盘活跃，创新医疗走出4天3板，复旦复华走出8天5板，麒盛科技2连板，爱朋医疗涨超10%；抖音概念股南凌科技20CM涨停，锐捷网络涨超10%，汇洲智能涨停；铜缆高速连接概念走高，华脉科技、鑫科材料涨停；算力硬件股反复走强，麦格米特、华脉科技、佳力图涨停。 午后，市场出现震荡反弹，创业板指和深成指率先翻红，沪指盘中也呈现出震荡反弹。板块方面，通信设备、IT设备、元器件、半导体、家用电器、软件服务、建筑、船舶等板块涨幅居前，商业连锁、公共交通、文教休闲、房地产、煤炭、供气供热等行业跌幅靠前，热点板块方面，液冷服务器、算力租赁、铜缆高速连接、数据中心、CPO概念、云计算、华为算力等题材继续走强。 近期市场调整，主要受情绪面影响较大，原因在于市场关注的美联储12月是否降息，随着降息预期的落地，市场情绪面出现回暖，不过，外围市场的大幅下跌，仍对市场情绪形成较大影响， 盘中A股市场的宽幅波动，再次触发投资者的谨慎情绪。不过，在政策端利好的提振下，市场的交投仍保持相对活跃，大盘蓝筹股的拉升对市场的调整起到护盘，盘中股指出现探底回升。从市场风格来看，大盘价值和小盘成长共舞，科技与金融、周期携手促进市场企稳。短期来看，市场在情绪面主导下，将继续呈现出阶段性筑底，后期修整或呈现出反复，且调整的时间有望拉长。 中央经济工作会议对明年经济工作的部署，将为明年的市场指明方向，“稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破”等总基调以及积极的财政政策和适度宽松的货币政策，将进一步扩大内需，提振消费和投资，稳定经济增长，而“两重”、“两新”以及绿色转型和扩大对外开放，推动科技创新和产业创新融合，稳楼市股市，将为市场带来新机遇。 从长周期看，巨丰投顾认为A股与经济在政策刺激下有望同步出现向上的拐点，市场情绪已经好转。制造业PMI数据连续3个月走强，预示经济已经复苏，这将助推股市继续上行。具体方向上，建议关注维持高景气度的半导体、消费电子等板块，以及机器人、低空经济等增量机会；低风险偏好的投资者可关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。 |
