3月5日,国务院总理李克强用了1小时40分钟向全国人大报告了政府工作,其中用了大量客观的数据阐述了2014年的进展和2015年工作总体部署。其中涉及旅游板块的描述以及潜在利好参见如下点评: 1、2014年出境游超过1亿人次,实际增长率或达18%:在李克强总理的政府工作报告中提到,2014年出境旅游超过1亿人次。根据中国旅游研究院发布的2014年下半年旅游经济趋势预测报告称,由于宏观经济趋回升及各国相继推出签证便利化政策,预计我国出境旅游人数今年将达1.16亿人次,同比增长18.2%。自2010年起,出境游人数增速已连续5年保持在18%以上。同时随着签证政策不断放宽、人民出游消费实力支撑等利好因素,我们预计出境游在未来一段时间内仍将体现高景气度水平,建议投资者关注与出境游主题相关的标的,如众信旅游(002707.CH/人民币145.40,未有评级)、易食股份[0.00% 资金 研报](000796.CH/人民币7.23,未有评级)(凯撒旅游即将借壳上市)、锦江股份[1.69% 资金 研报](600754.CH/人民币25.80,买入)(收购海外酒店资产),以及提供出境游服务的中国国旅[-0.62% 资金 研报](601888.CH/人民币50.31,买入)、中青旅[0.11% 资金 研报](600138.CH/人民币18.57,买入)。 2、报告中提及“加快培育消费增长点。鼓励大众消费,控制‘三公’消费。 促进养老家政健康消费,壮大信息消费,提升旅游休闲消费,推动绿色消费,稳定住房消费,扩大教育文化体育消费”。其中提升旅游休闲消费对于行业整体形成利好,居民出游率和人均消费均有望提升。“扩大教育文化体育消费”利好布局体育产业的国旅联合[-0.49% 资金 研报]以及泛文旅布局持续延伸的宋城演艺。 3、报告中提及“制定‘互联网+’行动计划,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合,促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展,引导互联网企业拓展国际市场”。其中,“促进大数据、互联网金融发展”利好腾邦国际[6.92% 资金 研报](300178.CH/人民币42.42,买入)。 4、报告中提及“服务业就业容量大,发展前景广。要深化服务业改革开放,落实财税、土地、价格等支持政策以及带薪休假等制度,大力发展旅游、健康、养老、创意设计等生活和生产服务业”。其中,“落实带薪休假”利好行业,尤其利好峨眉山(000888.CH/人民币22.85,买入)、黄山旅游[0.82% 资金 研报](600054.CH/人民币16.98,买入)、张家界[-0.11% 资金 研报](000430.CH/人民币9.17,谨慎买入)、丽江旅游[0.75% 资金 研报](002033.CH/人民币15.89,谨慎买入)、桂林旅游[0.00% 资金 研报](000978.CH/人民币9.63,持有)等自然景区;中青旅、宋城演艺(300144.CH/人民币30.12,买入)等休闲度假景区;线上线下旅游服务业(携程、去哪儿、途牛、艺龙、众信旅游、腾邦国际、中青旅等)。大力发展“健康、养老等生活服务业”利好金陵饭店[4.12% 资金 研报](601007.CH/人民币14.59,未有评级)、首旅酒店(600258.CH/人民币17.57,谨慎买入)、三特索道[0.00% 资金 研报](002159.CH/人民币22.39,未有评级)等。 5、报告中提及“发展全民健身、竞技体育和体育产业,做好2022年冬奥会申办工作”。利好国旅联合(600358.CH/人民币11.72,未有评级)以及2022年冬奥会区域以及相关产业标的(中青旅等)。 |
