巨丰收评：大盘震荡回调 黄金概念领涨
盘面简述 周二，A股震荡回调，创业板领跌。盘面上，珠宝首饰、文化传媒、贵金属等领涨，银行、教育、石油、消费电子、汽车零部件等小幅上涨，能源金属、半导体、医疗服务、汽车整车、航空机场、光伏、房地产、医药商业、保险等跌幅居前。题材股方面，盲盒经济、拼多多概念、铜缆高速链接、3D摄像头、黄金概念领涨，DRG/DIG、存储芯片、EDR概念、BC电池、HIT电池、TOPCon电池、CRO、减肥药等概念回调明显。 热点板块 黄金概念大涨，北方铜业、菜百股份、中金黄金、莱绅通灵涨停，晓程科技涨近15%。 DeepSeek概念活跃，每日互动触及涨停走出6天5板，首都在线、优刻得午后冲击20cm后大幅跳水。 消费电子板块震荡走高，昀冢科技涨停，胜利精密涨超6%，贝仕达克、卓翼科技、得润电子跟涨。 消息面 “人工智能+消费”引爆！国常会再提“提振消费” 2月10日召开的国务院常务会议指出，提振消费是扩大内需、做大做强国内大循环的重中之重。要切实转变观念，把提振消费摆到更加突出位置。要大力支持居民增收，促进工资性收入合理增长，拓宽财产性收入渠道，提升消费能力。 多地“点题”国企改革 重组整合三大方向引关注 业内人士指出，2025年国企重组整合已步入深化阶段，预计会站在推动加快建设现代化产业体系的高度，加快节奏、加大力度推进国有资本布局结构优化。资本市场将成为并购重组的主战场，建议关注产业链供应链增强类重组整合、新质生产力加快生成类重组整合、分拆上市整体价值提升类重组整合。 地方财政优化支出结构 更注重惠民生、扩内需、增后劲 近期，各地陆续公布了2024年预算执行情况和2025年预算草案报告。中国证券报记者梳理发现，2025年，各地将落实更加积极的财政政策，促进经济持续回升向好。从收支来看，多地将2025年财政收入增长目标设定在2%至5%，在支出上将突出重点，更加注重惠民生、扩内需、增后劲。 巨丰观点 周二早盘，A股开盘，上证指数高开0.05%，深证成指高开0.09%，创业板指低开0.04%。贵金属、兵装重组、石油等板块开盘领涨，华为概念、AI智能体等小幅低开。 热点方面，早盘，黄金概念大幅走强，消息面上国际金价突破2900美元/盎司，创出历史新高。半导体、光伏等板块走低，带动科技股回调。消费电子、铜缆高速链接、人形机器人概念、算力、DeepSeek概念震荡走高。 临近午盘，证券板块直线拉升，股指止跌回升。午后，传媒、汽车、机器人概念拉升，沪指一度翻红；但DeepSeek概念跳水、证券走弱，半导体冲高回落，股指未能摆脱震荡格局，两市超3400股下跌，成交量1.64万亿。 此外，北证50指数日内涨超5%，本轮自低位上涨已达30%，尾盘涨幅收窄至2%。 从长周期看，巨丰投顾认为A股与经济在政策刺激下有望同步出现向上的拐点，市场情绪已经好转。制造业PMI数据连续3个月走强后回落，预示经济复苏并非一蹴而就，预计市场震荡调整后将继续上行。具体方向上，建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、低空经济等增量机会；低风险偏好的投资者可关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。 |
