江南转债(113010):关于可转债转股价格调整
特别提示： 调整前"江南转债"转股价格：19元/股 调整后"江南转债"转股价格：9.41元/股 转股价格调整起始日期：2016年6月15日 转股代码：190010；转股简称：江南转股 江苏江南水务股份有限公司(以下简称"公司")于2016年3月18日向社会公开发行了760万张可转换公司债券(债券简称：江南转债，债券代码：113010)，根据《江苏江南水务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，江南转债在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下： 送红股或转增股本：P1=P0/(1+n)； 增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)； 上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)； 派发现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k). 其中： P0为调整前有效的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的转股价。 公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 公司将于2016年6月14日(股权登记日)实施2015年度权益分派方案，每股派发现金红利0.18元(含税)，同时以资本公积金每10股转增10股，除权除息日为2016年6月15日，根据上述规定，江南转债的转股价格将于2016年6月15日起由原来的19.00元/股调整为9.41元/股。调整后的转股价格自2016年6月15日起生效。 |
