002077大港股份2012年年度报告

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　  大港股份公布2012年年度报告：基本每股收益0.26元，稀释每股收益0.26元，基本每股收益(扣除)-0.13元，每股净资产3.4914元，摊薄净资产收益率7.4868%，加权净资产收益率8.01%；营业收入2240288827.65元，归属于母公司所有者净利润65870926.37元，扣除非经常性损益后净利润-31857946.16元，归属于母公司股东权益879828986.44元。
    2013年1-3月业绩预告
    预计2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润为500万元-1,000万元，比上年同期增长130%-360%。
    业绩变动的原因说明：公司各项业务正常开展。
    董监事会决议公告
    江苏大港股份有限公司第五届董监事会会议于2013年3月11日召开，审议通过如下议案：
    一、《2012年度总经理工作报告》
    二、《2012年度董事会工作报告》
    三、《2012年度报告》、《2012年度报告摘要》
    四、《2012年度财务决算报告》
    五、《2012年度利润分配或资本公积金转增股本预案》
    拟以2012年末总股本25200万股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金股利1260万元（含税），本年度不派送红股，也不进行资本公积金转增股本。尚未分配利润258,651,063.69元结转以后年度分配。
    六、关于续聘审计机构及支付2012年度审计报酬的议案
    同意公司继续聘请江苏天华大彭会计师事务所有限公司为公司及控股子公司2013年度财务审计机构，聘期一年；鉴于审计的工作量，公司拟支付给江苏天华大彭会计师事务所有限公司2012年度审计费用为50万元人民币。
    七、《2012年度公司内部控制自我评价报告》的议案
    八、关于公司2013年日常经营关联交易预计的议案
    江苏大港股份有限公司（简称“大港股份”或“本公司”）及子公司因生产经营需要，与镇江新区经济开发总公司（简称“经发公司”）及其子公司等关联方预计2013年产生日常经营关联交易总金额不超过2.86亿元，其中：工程劳务1.8亿元，光伏系统工程5600万元，混凝土销售5000万元；预计与经发公司拆迁安置房等资金结算不超过8亿元。
    九、关于2013年度公司向银行申请综合授信的议案
    因公司2013年经营发展的需要和财务预算的安排，公司及子公司拟向有关银行申请综合授信共计15.55亿元，包括但不限于贷款、银行承兑汇票、银行保函以及国际贸易融资（如信用证等），具体情况予以公告。
    十、关于公司2013年度为全资和控股子公司提供担保额度的议案
    因公司子公司江苏港汇化工有限公司（简称“港汇化工”）、镇江港和新型建材有限公司（简称“港和新材”）和镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司（简称“港诚国贸”）经营发展的需要，拟继续向相关银行申请综合授信（不限于贷款、银行承兑汇票等），公司拟继续为上述综合授信提供连带保证责任担保，预计担保额度为12,500万元。
    1、拟为港汇化工提供担保额度共计4,000万元
    2、为港和新材提供担保额度共计6,000万元
    3、为港诚国贸提供担保额度共计2,500万元
    十一、关于接受财务资助暨关联交易的议案
    为扶持本公司生产经营，保证公司经营业务发展的资金需求，公司拟与控股股东的股东镇江新区经济开发总公司（简称“经发总公司”）协商，签订《财务资助协议》，2013年1月1日到2014年12月31日，由经发总公司为本公司提供单笔不超过1亿元的临时性经营所急需的周转资金，使用期限不超过30天，由本公司滚动使用。
    十二、关于授权公司董事会进行土地竞拍的议案
    鉴于公司房地产等业务的发展，在有效控制经营风险的前提下，促进公司的后续发展能力，提高公司适时决策的效率和效益，提请股东大会授予公司董事会2013年度累计总额不超过5亿元的土地投标或竞买事项的决策权，授权期限自2012年度股东大会审议通过之日起至2013年度股东大会召开之日止。
    十三、关于修订《公司高级管理人员薪酬管理办法》的议案
    十四、关于召开公司2012年度股东大会的议案
    公司定于2013年4月9日召开2012年度股东大会，审议《2012年度报告及摘要》、《2012年度利润分配或资本公积金转增股本预案》、关于续聘审计机构及支付2012年度审计报酬的议案等事项。
    十五、《2012年度监事会工作报告》。