新大洲Ａ2012年年度报告

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    新大洲Ａ公布2012年年度报告：基本每股收益0.1168元，稀释每股收益0.1169元，基本每股收益(扣除)0.12元，每股净资产2.4205元，摊薄净资产收益率4.8246%，加权净资产收益率6.32%；营业收入1056846105.87元，归属于母公司所有者净利润85957548.42元，扣除非经常性损益后净利润89118529.83元，归属于母公司股东权益1781665405.61元。
    董监事会议决议公告
    一、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》
    二、审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案》
    本公司拟定的分配预案为：以公司2012年12月31日总股本736,064,000股为基数，每10股派红利0.6元（含税）。上述方案拟分配现金红利共计44,163,840.00元，剩余未分配利润501,686,669.53元滚存至下年度。本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。
    三、审议通过了《公司2012年年度报告及其摘要》
    四、审议通过了《关于五九集团投资建设胜利煤矿的议案》
    本项目胜利煤矿年产120万吨矿井建设工程是公司煤炭产业发展的重要投资项目。在子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称“五九集团”）的努力下，2012年已完成矿区范围划定、项目核准等主要审批文件，现正在办理采矿许可证和开工报备手续。
    根据五九集团战略规划，拟在其西南部1.871亿吨煤炭资源的基础上，建设一座年产120万吨矿井，以 解决后续煤炭资源接续和职工就业，达到提升产能增加收益的目的。
    本项目达产后，预计年可实现销售收入3.60亿元，税前利润9,064万元。所得税前项目投资财务内部收益率12.58%，所得税后项目投资财务内部收益率9.86%。项目投资回收期10.75年。该项目在财务上是可行的。
    五、审议通过了《关于对内蒙古新大洲能源科技有限公司增资扩股的议案》
    新大洲控股股份有限公司、枣庄矿业（集团）有限责任公司（以下简称“枣矿集团”）和内蒙古新大洲能源科技有限公司（以下简称“能源科技公司”）于2013年3月27日在枣庄市签署了《内蒙古新大洲能源科技有限公司增资协议书》。拟按照双方持有能源科技公司股权比例同比例对其增资人民币3亿元，增资完成后，能源科技公司注册资本由30,000万元增至60,000万元。其中，本公司出资人民币1.5亿元，仍为持有能源科技公司50%股权；枣矿集团出资人民币1.5亿元，仍为持有能源科技公司50%股权。
    六、审议通过了《关于本公司向内蒙古新大洲能源科技有限公司提供的财务资助变动事项的报告》
    在2012年本公司的全资子公司内蒙古新大洲能源科技有限公司（以下简称“能源科技公司”）以新增投资的方式引入新股东枣庄矿业（集团）有限责任公司（以下简称“枣矿集团”），并于2012年11月22日办理了增资变更登记手续。因增资后，本公司合并持有能源科技公司50%股权，能源科技公司不再纳入本公司合并报表范围。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计截至2012年12月31日能源科技公司累计结欠本公司人民币21,513.12万元。
    经能源科技公司股东会决议同意，采取按照股东持股比例同比例各增资1.5亿元，共3亿元。在增资完成后，由能源科技公司归还本公司现财务资助资金1.5亿元，剩余财务资助款项6,513.12万元由能源科技公司提供反担保。考虑双方股东良好的合作关系，各方同意枣矿集团不再为本公司向能源科技公司提供的财务资助出具担保。
    2013年3月27日，本公司、枣矿集团及能源科技公司签署《增资协议书》，约定：能源科技公司6,513.12万元借款，自增资协议书签订之日起计算，二年内能源科技公司可暂不偿还该款项。
    七、审议通过了《关于利用短期闲置资金进行理财的议案》
    批准公司在严格控制风险、确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，2013年将闲置资金在人民币1.9亿元范围内进行购买银行和非银行性金融机构发行的低风险型理财产品。本事项经董事会批准后执行，无需公司股东大会和有关部门的批准。也不构成关联交易。
    八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    董事会原则同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度财务报告审计机构，聘期一年，并提请股东大会通过并批准其2013年度的审计报酬为52万元，会计师事务所由于工作原因发生的差旅费由本公司承担。
    九、审议通过了《关于提请召开公司2012年度股东大会的议案》等
    定于2013年4月26日召开公司2012年度股东大会
    关于合营公司内蒙古新大洲能源科技有限公司投资建设100万吨/年低阶煤热解提取煤焦油项目公告
    新大洲控股股份有限公司与枣庄矿业（集团）有限责任公司（以下简称“枣矿集团”）共同控制的合营公司内蒙古新大洲能源科技有限公司（以下简称“能源科技公司”）拟投资建设100万吨/年低阶煤热解提取煤焦油项目（褐煤提质项目）（以下简称“本项目”或“该项目”），涉及投资金额36,509.23万元。